头部基金瞄向海外半导体公司,四家公募上报半导体QDII

近年来,越来越多公募基金跻身这一热门赛道进行布局。证监会官网信息显示,5月4日和5月5日,富国基金、嘉实基金、博时基金、南方基金4家头部公募各自上报了一只投资海外半导体市场的QDII基金。

在多家机构看来,半导体板块的估值和盈利正处于底部,随着国内经济回暖,以及人工智能带来的算力需求增长,该行业有望进入新一轮上升周期。

伴随人工智能热潮的兴起,半导体板块重新受到市场关注。截至5月5日,芯原股份、欧比特、北方华创、中芯国际、安集科技等半导体板块个股年内涨幅均超过40%。

公募基金也在加大半导体板块的布局力度。中金公司研报显示,今年一季度,公募基金的半导体仓位环比增长0.49%至6.00%,寒武纪-U、沪电股份、京东方A等个股获增持较多。

部分头部基金公司则将目光瞄向海外半导体公司。去年11月和今年3月,华泰柏瑞基金和景顺长城基金也各自成立了一只半导体QDII基金,分别是华泰柏瑞中韩半导体ETF和景顺长城全球半导体芯片股票。从华泰柏瑞中韩半导体披露的一季度持仓情况来看,基金前十大重仓股包括三星电子有限公司、SK海力士株式会社、中芯国际、兆易创新、紫光国微等中韩市场半导体龙头。

站在当前时点展望后市,多位基金经理认为,今年以来,尽管半导体板块经历了“过山车”行情,但当前半导体板块估值与盈利均处于历史底部,随着2023年经济逐步复苏,行业有望走入新一轮上升周期。

“经过去年一年的调整,半导体行业的估值得到了大幅的消化。我们认为,今年随着全球半导体周期见底复苏,半导体行业有可能获得比较好的表现。”工银成长精选基金经理赵蓓称。

展望第二季度,华泰柏瑞中韩半导体基金经理柳军表示,在较长的维度上看好半导体板块,原因有三点:第一,传统领域的需求复苏,比如家电、手机等传统领域的消费回暖,有望带动半导体传统领域的估值修复;第二,人工智能带来的算力需求大增,高算力芯片有望迎来量价齐升的机遇;第三,半导体全产业链的自主可控大趋势继续深化。

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